基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究精选灵活配置混合D(019636) |
净值：
2.6180
|
日增长率：
-0.53%
|
累计净值：2.6180 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000061 | 农产品 | 54,940,389.00 | 385,132,126.89 | 7.69 |
| 600048 | 保利发展 | 42,230,024.00 | 374,158,012.64 | 7.47 |
| 00688 | 中国海外发展 | 31,130,000.00 | 357,462,552.48 | 7.14 |
| 600422 | 昆药集团 | 17,014,711.00 | 269,683,169.35 | 5.38 |
| 01109 | 华润置地 | 12,017,550.00 | 250,952,906.65 | 5.01 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,735,431.00 | 231,508,549.18 | 4.62 |
| 600031 | 三一重工 | 13,796,149.00 | 227,360,535.52 | 4.54 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,597,800.00 | 207,062,622.00 | 4.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,365,578.00 | 202,390,140.58 | 4.04 |
| 601336 | 新华保险 | 3,285,500.00 | 163,289,350.00 | 3.26 |
| 00914 | 海螺水泥 | 2,300,000.00 | 42,342,252.96 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,172,889,008.81 | 43.38 | 61.53 |
| 租赁和商务服务业 | 385,132,126.89 | 7.69 | 10.91 |
| 房地产业 | 374,158,012.64 | 7.47 | 10.60 |
| 金融业 | 266,183,686.00 | 5.31 | 7.54 |
| 批发和零售业 | 207,785,336.46 | 4.15 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,072,129.80 | 2.06 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,322,079.50 | 0.21 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 6,218,187.00 | 0.12 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,462,664.00 | 0.09 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,142,906.31 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.70 | 5,008,857,551.76 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 6.60 | 4,780,272,323.75 |
| 2024-06-30 | 90.81 | 0.08 | 8.77 | 5,707,416,593.31 |
| 2024-03-31 | 91.94 | 0.08 | 7.92 | 5,238,925,313.11 |
| 2023-12-31 | 92.47 | 0.12 | 9.68 | 3,811,491,586.66 |
微信公众号
证券之星APP
