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汇添金货币C

(019634)

每万份收益:
0.4675元
7日年化率:
1.5930%
2025-04-30
  • 净值走势
汇添金货币C(019634)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.46751.5930%
2025-04-290.38681.5360%
2025-04-280.32121.8940%
2025-04-270.79512.3890%
2025-04-26--
2025-04-250.54022.2800%
2025-04-240.51962.3610%
2025-04-230.36032.2250%
基金全称 渤海汇金汇添金货币市场基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 周珂
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
15021015国开1052,076,593.311.92
01248232824鲁钢铁SCP00850,592,542.511.86
11259036025富邦华一银行CD00449,979,241.151.84
11248218424贵州银行CD08849,976,118.361.84
11252106225渤海银行CD06249,882,006.451.84
11248436824四川银行CD14349,874,009.201.84
11259225625吉林银行CD02149,865,696.131.84
11259050025四川银行CD00649,759,559.481.83
01258042925天成租赁SCP00340,081,878.021.48
24041124农发1130,449,337.711.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-71.851.692,713,615,747.80
2024-12-31-56.915.064,199,382,050.18
2024-09-30-53.806.562,264,132,538.77
2024-06-30-61.025.152,665,554,493.02
2024-03-31-64.810.062,409,388,828.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-09-周珂5730.09
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