基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金成长领航混合发起C(019629) |
净值：
0.9649
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.9649 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 10,400.00 | 615,472.00 | 5.95 |
| 002444 | 巨星科技 | 14,600.00 | 432,306.00 | 4.18 |
| 603259 | 药明康德 | 6,400.00 | 430,848.00 | 4.17 |
| 688606 | 奥泰生物 | 5,842.00 | 427,984.92 | 4.14 |
| 000951 | 中国重汽 | 18,700.00 | 377,366.00 | 3.65 |
| 001206 | 依依股份 | 20,000.00 | 375,600.00 | 3.63 |
| 600422 | 昆药集团 | 21,700.00 | 373,674.00 | 3.61 |
| 300628 | 亿联网络 | 8,900.00 | 363,387.00 | 3.51 |
| 300001 | 特锐德 | 14,800.00 | 358,604.00 | 3.47 |
| 605020 | 永和股份 | 15,600.00 | 354,120.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,148,003.92 | 69.11 | 77.69 |
| 采矿业 | 550,039.00 | 5.32 | 5.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 514,228.00 | 4.97 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387,972.00 | 3.75 | 4.22 |
| 金融业 | 330,458.00 | 3.19 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,574.00 | 2.53 | 2.84 |
| 房地产业 | 8,505.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.95 | 3.92 | 7.64 | 10,343,223.66 |
| 2024-12-31 | 66.63 | 26.97 | 4.85 | 10,093,961.14 |
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