基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金成长领航混合发起A(019628) |
净值：
1.1027
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1027 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 17,700.00 | 533,478.00 | 5.14 |
| 600109 | 国金证券 | 60,700.00 | 532,339.00 | 5.13 |
| 600578 | 京能电力 | 118,400.00 | 531,616.00 | 5.13 |
| 600901 | 江苏金租 | 86,700.00 | 525,402.00 | 5.07 |
| 605599 | 菜百股份 | 31,700.00 | 518,295.00 | 5.00 |
| 000885 | 城发环境 | 38,900.00 | 518,148.00 | 5.00 |
| 600771 | 广誉远 | 25,700.00 | 518,112.00 | 5.00 |
| 601083 | 锦江航运 | 46,500.00 | 516,615.00 | 4.98 |
| 000651 | 格力电器 | 11,000.00 | 494,120.00 | 4.76 |
| 603173 | 福斯达 | 12,900.00 | 458,595.00 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,607,587.00 | 44.42 | 50.08 |
| 金融业 | 1,142,864.50 | 11.02 | 12.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 680,063.10 | 6.56 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 531,616.00 | 5.13 | 5.78 |
| 批发和零售业 | 518,295.00 | 5.00 | 5.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 518,148.00 | 5.00 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516,615.00 | 4.98 | 5.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 369,104.00 | 3.56 | 4.01 |
| 采矿业 | 232,544.00 | 2.24 | 2.53 |
| 建筑业 | 82,836.00 | 0.80 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.70 | - | 11.58 | 10,371,757.30 |
| 2025-03-31 | 88.95 | 3.92 | 7.64 | 10,343,223.66 |
| 2024-12-31 | 66.63 | 26.97 | 4.85 | 10,093,961.14 |
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