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泉果嘉源三年持有期混合C

(019625)

净值:
1.1380
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.1680 2025-07-25
  • 净值走势
泉果嘉源三年持有期混合C(019625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1380-0.52%
2025-07-241.14390.36%
2025-07-231.13980.50%
2025-07-221.13410.14%
2025-07-211.13250.33%
2025-07-181.1288-0.04%
2025-07-171.12920.44%
2025-07-161.1242-0.13%
基金全称 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 泉果基金
基金经理 钱思佳
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 2.0184亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.82%
最近一月 3.25%
最近三月 7.01%
最近六月 0.00%
最近一年 18.10%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股134,200.0061,558,996.077.40
002475立讯精密1,600,286.0055,513,921.346.67
00941中国移动528,000.0041,939,486.165.04
600900长江电力1,092,800.0032,936,992.003.96
689009九号公司426,635.0025,243,992.953.03
600276恒瑞医药452,109.0023,464,457.102.82
603606东方电缆417,600.0021,594,096.002.59
002602ST华通1,911,341.0021,177,658.282.54
601567三星医疗871,100.0019,530,062.002.35
03690美团-W159,800.0018,259,920.132.19
600941中国移动159,800.0017,985,490.002.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业223,601,268.5326.8767.29
信息传输、软件和信息技术服务业39,163,148.284.7111.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业32,936,992.003.969.91
金融业25,469,354.003.067.67
采矿业9,418,500.001.132.83
批发和零售业1,690,310.000.200.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3068.0115.541.68832,170,619.23
2025-03-3163.3214.8019.85840,800,101.75
2024-12-3165.5918.706.29797,478,076.32
2024-09-3069.5214.843.83821,926,414.36
2024-06-3060.739.535.06769,699,970.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-钱思佳60116.99
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