基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果嘉源三年持有期混合A(019624) |
净值：
1.1456
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1756 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,200.00 | 61,558,996.07 | 7.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,600,286.00 | 55,513,921.34 | 6.67 |
| 00941 | 中国移动 | 528,000.00 | 41,939,486.16 | 5.04 |
| 600900 | 长江电力 | 1,092,800.00 | 32,936,992.00 | 3.96 |
| 689009 | 九号公司 | 426,635.00 | 25,243,992.95 | 3.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 452,109.00 | 23,464,457.10 | 2.82 |
| 603606 | 东方电缆 | 417,600.00 | 21,594,096.00 | 2.59 |
| 002602 | ST华通 | 1,911,341.00 | 21,177,658.28 | 2.54 |
| 601567 | 三星医疗 | 871,100.00 | 19,530,062.00 | 2.35 |
| 03690 | 美团-W | 159,800.00 | 18,259,920.13 | 2.19 |
| 600941 | 中国移动 | 159,800.00 | 17,985,490.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,601,268.53 | 26.87 | 67.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,163,148.28 | 4.71 | 11.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,936,992.00 | 3.96 | 9.91 |
| 金融业 | 25,469,354.00 | 3.06 | 7.67 |
| 采矿业 | 9,418,500.00 | 1.13 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 1,690,310.00 | 0.20 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.01 | 15.54 | 1.68 | 832,170,619.23 |
| 2025-03-31 | 63.32 | 14.80 | 19.85 | 840,800,101.75 |
| 2024-12-31 | 65.59 | 18.70 | 6.29 | 797,478,076.32 |
| 2024-09-30 | 69.52 | 14.84 | 3.83 | 821,926,414.36 |
| 2024-06-30 | 60.73 | 9.53 | 5.06 | 769,699,970.79 |
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