基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果嘉源三年持有期混合A(019624) |
净值：
1.0569
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0869 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 171,100.00 | 66,071,750.15 | 8.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,438,386.00 | 58,628,613.36 | 7.35 |
| 02328 | 中国财险 | 2,802,000.00 | 31,811,807.62 | 3.99 |
| 00941 | 中国移动 | 427,500.00 | 30,324,568.86 | 3.80 |
| 600941 | 中国移动 | 159,800.00 | 18,881,968.00 | 2.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 143,340.00 | 17,703,923.40 | 2.22 |
| 601567 | 三星医疗 | 566,800.00 | 17,434,768.00 | 2.19 |
| 002073 | 软控股份 | 2,031,800.00 | 16,782,668.00 | 2.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 304,600.00 | 16,006,730.00 | 2.01 |
| 600820 | 隧道股份 | 2,197,266.00 | 15,798,342.54 | 1.98 |
| 601988 | 中国银行 | 2,557,300.00 | 14,090,723.00 | 1.77 |
| 03988 | 中国银行 | 2,815,000.00 | 10,349,006.32 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,348,546.88 | 31.14 | 78.41 |
| 金融业 | 25,079,003.00 | 3.14 | 7.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,370,112.00 | 2.93 | 7.38 |
| 建筑业 | 15,798,342.54 | 1.98 | 4.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,141,664.00 | 0.52 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.59 | 18.70 | 6.29 | 797,478,076.32 |
| 2024-09-30 | 69.52 | 14.84 | 3.83 | 821,926,414.36 |
| 2024-06-30 | 60.73 | 9.53 | 5.06 | 769,699,970.79 |
| 2024-03-31 | 30.28 | 11.33 | 35.49 | 752,761,777.03 |
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