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首页 > 基金> 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(019622)
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财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(019622)
净值：
1.0905
日增长率：
-0.42%
累计净值：1.0905 2025-09-09
  • 净值走势
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(019622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.0905-0.42%
2025-09-081.09510.12%
2025-09-051.09381.13%
2025-09-041.0816-1.10%
2025-09-031.0936-0.15%
2025-09-021.0952-0.84%
2025-09-011.10450.36%
2025-08-291.10050.13%
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基金情况

基金全称 财通资管康泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 张文君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.1135亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.82%
最近一月 2.96%
最近三月 5.78%
最近六月 0.00%
最近一年 10.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--29.39115,801,910.56
2025-03-31-5.982.01423,229,059.76
2024-12-31-6.271.03422,897,635.24
2024-09-30-6.221.76424,243,593.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-12-张文君4589.05
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