基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业优选混合A(019620) |
净值：
0.9737
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日增长率：
1.73%
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累计净值：0.9737 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 20,000.00 | 887,600.00 | 6.15 |
| 06862 | 海底捞 | 50,000.00 | 810,244.74 | 5.62 |
| 01585 | 雅迪控股 | 56,000.00 | 780,345.05 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,699.07 | 5.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 50,000.00 | 612,500.00 | 4.25 |
| 600576 | 祥源文旅 | 60,000.00 | 549,000.00 | 3.81 |
| 02015 | 理想汽车-W | 6,000.00 | 548,437.87 | 3.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000.00 | 472,488.96 | 3.27 |
| 02367 | 巨子生物 | 7,000.00 | 455,093.61 | 3.15 |
| 688116 | 天奈科技 | 10,000.00 | 426,900.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,890,780.00 | 40.83 | 76.85 |
| 批发和零售业 | 635,860.00 | 4.41 | 8.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 549,000.00 | 3.81 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,910.00 | 2.45 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,100.00 | 0.85 | 1.59 |
| 房地产业 | 114,000.00 | 0.79 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.45 | 14,427,562.11 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 8.37 | 18,840,805.01 |
| 2024-09-30 | 26.53 | - | 36.14 | 42,579,139.86 |
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