基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银远见共赢混合A1(019617) |
净值：
0.9815
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：0.9815 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,017.00 | 3,482,004.72 | 5.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,900.00 | 2,633,400.00 | 4.47 |
| 002028 | 思源电气 | 23,700.00 | 1,722,990.00 | 2.92 |
| 600900 | 长江电力 | 56,600.00 | 1,672,530.00 | 2.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 41,500.00 | 1,645,475.00 | 2.79 |
| 03690 | 美团-W | 11,021.00 | 1,548,230.08 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 19,200.00 | 1,444,224.00 | 2.45 |
| 301291 | 明阳电气 | 31,400.00 | 1,379,088.00 | 2.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,100.00 | 1,349,156.00 | 2.29 |
| 03898 | 时代电气 | 40,129.00 | 1,218,717.73 | 2.07 |
| 688187 | 时代电气 | 3,433.00 | 164,509.36 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,884,119.66 | 42.21 | 83.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,929,156.00 | 3.27 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,672,530.00 | 2.84 | 5.64 |
| 教育 | 715,020.00 | 1.21 | 2.41 |
| 采矿业 | 439,582.00 | 0.75 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.32 | - | 28.90 | 58,949,701.53 |
| 2024-09-30 | 65.50 | - | 34.33 | 61,432,676.03 |
| 2024-06-30 | 62.65 | - | 44.17 | 68,482,407.29 |
| 2024-03-31 | 22.23 | - | 78.45 | 24,223,397.53 |
微信公众号
证券之星APP
