基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银远见共赢混合A1(019617) |
净值：
1.1251
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1251 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,417.00 | 3,860,962.07 | 7.36 |
| 600926 | 杭州银行 | 140,000.00 | 2,354,800.00 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 2,244,758.00 | 4.28 |
| 01801 | 信达生物 | 31,000.00 | 2,216,500.00 | 4.23 |
| 01530 | 三生制药 | 80,000.00 | 1,725,600.00 | 3.29 |
| 02096 | 先声药业 | 160,000.00 | 1,622,400.00 | 3.09 |
| 00939 | 建设银行 | 195,053.00 | 1,408,282.66 | 2.69 |
| 002138 | 顺络电子 | 45,000.00 | 1,265,400.00 | 2.41 |
| 002028 | 思源电气 | 17,300.00 | 1,261,343.00 | 2.41 |
| 688392 | 骄成超声 | 15,000.00 | 1,021,950.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,985,417.00 | 32.40 | 66.88 |
| 金融业 | 3,945,100.00 | 7.52 | 15.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,020,000.00 | 1.95 | 4.02 |
| 租赁和商务服务业 | 930,600.00 | 1.77 | 3.66 |
| 教育 | 764,000.00 | 1.46 | 3.01 |
| 采矿业 | 753,812.00 | 1.44 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,600.00 | 0.93 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 315,070.00 | 0.60 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 196,050.00 | 0.37 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.64 | - | 20.79 | 52,428,260.76 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 18.76 | 47,442,083.22 |
| 2024-12-31 | 71.32 | - | 28.90 | 58,949,701.53 |
| 2024-09-30 | 65.50 | - | 34.33 | 61,432,676.03 |
| 2024-06-30 | 62.65 | - | 44.17 | 68,482,407.29 |
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