基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银远见共赢混合A1(019617) |
净值：
1.0289
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0289 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,017.00 | 4,135,647.05 | 8.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 2,251,166.00 | 4.75 |
| 03690 | 美团-W | 11,021.00 | 1,584,599.38 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,100.00 | 1,353,459.00 | 2.85 |
| 301291 | 明阳电气 | 28,300.00 | 1,332,930.00 | 2.81 |
| 002028 | 思源电气 | 17,300.00 | 1,314,800.00 | 2.77 |
| 002025 | 航天电器 | 22,800.00 | 1,267,680.00 | 2.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 2.63 |
| 02400 | 心动公司 | 41,600.00 | 1,240,096.00 | 2.61 |
| 00939 | 建设银行 | 195,053.00 | 1,238,586.55 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,573,046.16 | 41.26 | 79.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,116,221.06 | 6.57 | 12.72 |
| 教育 | 1,054,056.00 | 2.22 | 4.30 |
| 采矿业 | 764,160.00 | 1.61 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 18.76 | 47,442,083.22 |
| 2024-12-31 | 71.32 | - | 28.90 | 58,949,701.53 |
| 2024-09-30 | 65.50 | - | 34.33 | 61,432,676.03 |
| 2024-06-30 | 62.65 | - | 44.17 | 68,482,407.29 |
| 2024-03-31 | 22.23 | - | 78.45 | 24,223,397.53 |
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