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首页 > 基金> 东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616)
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东财中证同业存单AAA指数7天持有

(019616)
净值：
1.0272
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0272 2025-07-22
  • 净值走势
东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.02720.00%
2025-07-211.02720.01%
2025-07-181.02710.00%
2025-07-171.02710.00%
2025-07-161.02710.01%
2025-07-151.02700.01%
2025-07-141.02690.00%
2025-07-111.02690.01%
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基金情况

基金全称 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 王宇飞 周婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.48亿元 份额规模 4.3636亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-91.140.06447,892,257.65
2025-03-31-80.380.22222,594,635.37
2024-12-31-97.230.15255,482,309.23
2024-09-30-127.350.12226,924,692.15
2024-06-30-116.52-283,754,671.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-周婧1970.56
2023-12-05-王宇飞5972.72
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