首页 >
基金>
益民服务领先混合C(019615)
益民服务领先混合C
(019615)
|
|
|
累计净值：3.8619
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.6216 | 0.33% |
| 2025-06-03 | 1.6163 | 0.69% |
| 2025-05-30 | 1.6053 | -0.38% |
| 2025-05-29 | 1.6114 | 0.81% |
| 2025-05-28 | 1.5984 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 1.5993 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.6003 | 0.52% |
| 2025-05-23 | 1.5921 | -0.29% |
|
基金全称
|
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
益民基金
|
|
基金经理
|
关旭 刘芳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1364亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.24元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.45%
|
|
最近一月
|
4.14%
|
|
最近三月
|
9.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.16%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,600.00 | 143,104.00 | 0.07 |
| 601658 | 邮储银行 | 14,300.00 | 81,224.00 | 0.04 |
| 601601 | 中国太保 | 2,300.00 | 78,384.00 | 0.04 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,000.00 | 77,430.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 75,600.00 | 0.04 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 900.00 | 72,828.00 | 0.04 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,300.00 | 70,122.00 | 0.04 |
| 300454 | 深信服 | 1,200.00 | 68,880.00 | 0.03 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,700.00 | 68,094.00 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 56,532.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,287.00 | 0.37 | 41.57 |
| 金融业 | 397,868.00 | 0.20 | 22.53 |
| 采矿业 | 219,656.00 | 0.11 | 12.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,104.00 | 0.07 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,974.00 | 0.07 | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,619.00 | 0.03 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,750.00 | 0.02 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,973.00 | 0.02 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 77.36 | 25.75 | 39,941,601.26 |
| 2024-12-31 | 0.89 | 5.20 | 94.25 | 198,538,094.13 |
| 2024-09-30 | - | 87.28 | 10.25 | 1,295,481,220.49 |
| 2024-06-30 | - | 58.31 | 41.74 | 739,786,407.92 |
| 2024-03-31 | - | 99.78 | 0.32 | 1,560,356,305.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-30 | - | 刘芳 | 280 | 26.12 |
| 2023-09-28 | - | 关旭 | 617 | 26.86 |
| 2023-09-26 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 120 | 0.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
