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益民服务领先混合C(019615)
益民服务领先混合C
(019615)
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累计净值：3.9519
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.7116 | 1.09% |
| 2025-09-10 | 1.6932 | -0.11% |
| 2025-09-09 | 1.6951 | -0.19% |
| 2025-09-08 | 1.6983 | 0.43% |
| 2025-09-05 | 1.6911 | 1.74% |
| 2025-09-04 | 1.6621 | -0.87% |
| 2025-09-03 | 1.6767 | -1.36% |
| 2025-09-02 | 1.6998 | -2.36% |
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基金全称
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益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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关旭 刘芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.3863亿份
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成立以来分红
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每份累计2.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.98%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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6.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.11%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 2,723,976.00 | 2.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,700.00 | 2,695,413.00 | 2.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 171,300.00 | 2,634,594.00 | 2.89 |
| 000333 | 美的集团 | 36,300.00 | 2,620,860.00 | 2.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 218,000.00 | 2,602,920.00 | 2.86 |
| 600900 | 长江电力 | 85,500.00 | 2,576,970.00 | 2.83 |
| 600548 | 深高速 | 246,100.00 | 2,576,667.00 | 2.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 143,800.00 | 2,561,078.00 | 2.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 152,000.00 | 2,556,640.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,900.00 | 2,552,550.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,421,758.48 | 44.34 | 48.64 |
| 金融业 | 21,857,814.00 | 23.98 | 26.30 |
| 采矿业 | 4,365,716.00 | 4.79 | 5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,161,358.00 | 4.56 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,449,471.00 | 3.78 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,576,970.00 | 2.83 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,514,779.00 | 2.76 | 3.03 |
| 建筑业 | 1,598,941.00 | 1.75 | 1.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 617,547.00 | 0.68 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 595,584.00 | 0.65 | 0.72 |
| 房地产业 | 477,900.00 | 0.52 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 459,816.00 | 0.50 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 10.78 | 91,163,727.16 |
| 2025-03-31 | - | 77.36 | 25.75 | 39,941,601.26 |
| 2024-12-31 | 0.89 | 5.20 | 94.25 | 198,538,094.13 |
| 2024-09-30 | - | 87.28 | 10.25 | 1,295,481,220.49 |
| 2024-06-30 | - | 58.31 | 41.74 | 739,786,407.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-30 | - | 刘芳 | 379 | 33.12 |
| 2023-09-28 | - | 关旭 | 716 | 33.90 |
| 2023-09-26 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 120 | 0.31 |
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