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首页 > 基金> 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)
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鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)

(019609)
净值：
1.0595
日增长率：
-0.74%
累计净值：1.0595 2025-05-15
  • 净值走势
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.0595-0.74%
2025-05-141.06740.37%
2025-05-131.0635-0.08%
2025-05-121.06430.73%
2025-05-091.0566-0.26%
2025-05-081.05940.14%
2025-05-071.0579-0.03%
2025-05-061.05821.10%
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基金情况

基金全称 鹏华养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郑科
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 3.09%
最近三月 -2.87%
最近六月 0.00%
最近一年 7.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行27,000.00201,690.002.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业201,690.002.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.792.6810,855,322.74
2024-12-31-2.888.7710,498,925.74
2024-09-30--8.7310,388,459.24
2024-06-302.10-8.479,594,747.32
2024-03-31--10.149,353,351.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-13-郑科5865.95
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