首页 > 基金> 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)

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鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)

(019609)

净值：

1.2966

日增长率：

-0.21%

累计净值：1.2966

2025-09-09

净值走势

鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.2966	-0.21%
2025-09-08	1.2993	-0.64%
2025-09-05	1.3077	3.03%
2025-09-04	1.2693	-3.30%
2025-09-03	1.3126	-0.40%
2025-09-02	1.3179	-1.47%
2025-09-01	1.3375	0.58%
2025-08-29	1.3298	-0.08%

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基金情况

基金全称	鹏华养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1015亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.22%
最近一月	11.99%
最近三月	19.98%
最近六月	0.00%
最近一年	44.19%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688256	寒武纪	400.00	240,600.00	2.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	240,600.00	2.16	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	2.16	2.73	8.23	11,145,181.81
2025-03-31	-	2.79	2.68	10,855,322.74
2024-12-31	-	2.88	8.77	10,498,925.74
2024-09-30	-	-	8.73	10,388,459.24
2024-06-30	2.10	-	8.47	9,594,747.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-13	-	郑科	701	29.66

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基金公告

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