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首页 > 基金> 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)(019608)
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华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)

(019608)
净值：
1.0363
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0363 2025-04-16
  • 净值走势
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)(019608)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.03630.06%
2025-04-151.0357-0.03%
2025-04-141.03600.19%
2025-04-111.03400.16%
2025-04-101.03230.41%
2025-04-091.02810.21%
2025-04-081.02590.26%
2025-04-071.0232-1.62%
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基金情况

基金全称 华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 方宇翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5390亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.45%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.291.0155,844,850.40
2024-09-30-5.350.1866,359,652.63
2024-06-30-5.390.3365,625,404.16
2024-03-31-5.402.0565,155,830.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-03-方宇翔5353.63
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