首页 > 基金> 易方达富惠纯债债券D(019606)

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易方达富惠纯债债券D

(019606)

净值：

1.0200

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1072

2025-05-16

净值走势

易方达富惠纯债债券D(019606)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0200	-0.01%
2025-05-15	1.0201	-0.01%
2025-05-14	1.0202	0.01%
2025-05-13	1.0201	0.04%
2025-05-12	1.0197	0.00%
2025-05-09	1.0197	0.04%
2025-05-08	1.0193	0.07%
2025-05-07	1.0186	0.01%

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基金情况

基金全称	易方达富惠纯债债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	李一硕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.73亿元	份额规模	14.4419亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.22%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	2.24%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达富惠纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	123.32	0.30	2,384,476,306.38
2024-12-31	-	122.32	2.02	2,868,563,050.47
2024-09-30	-	125.98	3.75	4,277,191,227.36
2024-06-30	-	112.72	0.16	6,102,497,234.52
2024-03-31	-	123.75	0.76	2,923,013,410.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-25	-	李一硕	602	5.33

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基金公告

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