基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华精新添利债券C(019603) |
净值：
1.0669
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0669 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 38,900.00 | 5,673,954.00 | 1.92 |
| 300857 | 协创数据 | 58,000.00 | 4,991,480.00 | 1.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,000.00 | 4,300,160.00 | 1.46 |
| 688365 | 光云科技 | 200,023.00 | 3,044,350.06 | 1.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 153,500.00 | 2,964,085.00 | 1.00 |
| 01024 | 快手-W | 51,000.00 | 2,944,048.19 | 1.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 42,326.00 | 2,852,772.40 | 0.97 |
| 688088 | 虹软科技 | 58,846.00 | 2,839,319.50 | 0.96 |
| 603298 | 杭叉集团 | 135,000.00 | 2,828,250.00 | 0.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 194,000.00 | 2,731,618.55 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,987,038.35 | 10.83 | 73.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,722,914.56 | 3.29 | 22.34 |
| 批发和零售业 | 1,805,385.00 | 0.61 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.43 | 77.30 | 2.64 | 295,327,576.51 |
| 2025-03-31 | 6.87 | 89.27 | 5.64 | 456,587,026.20 |
| 2024-12-31 | - | 51.12 | 38.99 | 110,619,353.75 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 38.21 | 5.57 | 71,204,329.77 |
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