基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华精新添利债券A(019602) |
净值：
1.0394
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0394 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 191,400.00 | 5,322,834.00 | 1.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,200.00 | 3,803,536.13 | 0.83 |
| 300687 | 赛意信息 | 107,800.00 | 3,519,670.00 | 0.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 3,439,848.83 | 0.75 |
| 002970 | 锐明技术 | 49,400.00 | 2,804,932.00 | 0.61 |
| 688766 | 普冉股份 | 23,026.00 | 2,525,491.68 | 0.55 |
| 688225 | 亚信安全 | 83,271.00 | 1,938,548.88 | 0.42 |
| 688590 | 新致软件 | 84,677.00 | 1,798,539.48 | 0.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,784.00 | 1,734,432.00 | 0.38 |
| 605117 | 德业股份 | 16,000.00 | 1,463,360.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,061,849.36 | 2.86 | 58.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,322,834.00 | 1.17 | 23.79 |
| 制造业 | 3,988,851.68 | 0.87 | 17.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.87 | 89.27 | 5.64 | 456,587,026.20 |
| 2024-12-31 | - | 51.12 | 38.99 | 110,619,353.75 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 38.21 | 5.57 | 71,204,329.77 |
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