基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠享三年定期开放混合(019597) |
净值：
1.1121
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日增长率：
3.10%
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累计净值：1.2621 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 553,800.00 | 22,201,842.00 | 6.58 |
| 688012 | 中微公司 | 103,495.00 | 18,867,138.50 | 5.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 122,463.00 | 18,823,787.73 | 5.58 |
| 002371 | 北方华创 | 42,300.00 | 18,705,483.00 | 5.55 |
| 688120 | 华海清科 | 102,608.00 | 17,309,969.60 | 5.13 |
| 000858 | 五粮液 | 138,000.00 | 16,408,200.00 | 4.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 15,504,720.00 | 4.60 |
| 688409 | 富创精密 | 263,615.00 | 14,501,461.15 | 4.30 |
| 300567 | 精测电子 | 192,600.00 | 11,673,486.00 | 3.46 |
| 688037 | 芯源微 | 90,928.00 | 9,747,481.60 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,058,076.50 | 71.18 | 90.25 |
| 金融业 | 11,894,419.00 | 3.53 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,595,869.90 | 3.44 | 4.36 |
| 采矿业 | 2,429,700.00 | 0.72 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.57 | - | 7.42 | 337,264,642.61 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 10.22 | 339,402,958.92 |
| 2024-12-31 | 92.61 | 5.86 | 2.77 | 324,547,441.68 |
| 2024-09-30 | 80.43 | 17.22 | 6.28 | 348,316,024.60 |
| 2024-06-30 | 60.22 | - | 40.18 | 304,227,520.86 |
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