基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) |
净值：
1.0477
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0477 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 4,700.00 | 138,885.00 | 0.18 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4,200.00 | 105,924.00 | 0.14 |
| 601985 | 中国核电 | 9,800.00 | 102,214.00 | 0.13 |
| 600905 | 三峡能源 | 14,800.00 | 64,676.00 | 0.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 8,200.00 | 60,270.00 | 0.08 |
| 600886 | 国投电力 | 3,100.00 | 51,522.00 | 0.07 |
| 601669 | 中国电建 | 8,900.00 | 48,594.00 | 0.06 |
| 600938 | 中国海油 | 1,500.00 | 44,265.00 | 0.06 |
| 601088 | 中国神华 | 1,000.00 | 43,480.00 | 0.06 |
| 601857 | 中国石油 | 4,800.00 | 42,912.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608,948.00 | 0.80 | 45.78 |
| 采矿业 | 257,748.00 | 0.34 | 19.38 |
| 制造业 | 233,625.00 | 0.31 | 17.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,161.00 | 0.16 | 8.96 |
| 建筑业 | 97,476.00 | 0.13 | 7.33 |
| 金融业 | 9,918.00 | 0.01 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,380.00 | - | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.75 | - | 6.67 | 75,809,148.77 |
| 2024-09-30 | 0.59 | - | 7.86 | 103,740,435.82 |
| 2024-06-30 | 1.33 | - | 8.83 | 86,708,773.72 |
| 2024-03-31 | - | - | 8.02 | 48,398,129.82 |
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