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首页 > 基金> 平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)
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平安0-3年期政策性金融债债券D

(019591)
净值：
1.1001
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1178 2025-05-20
  • 净值走势
平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.1001-0.01%
2025-05-191.10020.05%
2025-05-161.0996-0.02%
2025-05-151.0998-0.04%
2025-05-141.10020.00%
2025-05-131.10020.05%
2025-05-121.0996-0.16%
2025-05-091.10140.01%
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基金情况

基金全称 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1334亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.020.26639,497,001.25
2024-12-31-122.820.102,291,733,730.86
2024-09-30-137.060.922,532,545,804.28
2024-06-30-114.970.036,002,644,098.38
2024-03-31-115.920.025,975,678,186.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-张恒4785.32
2023-09-252024-03-05周恩源162-0.05
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