平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) |
净值:
1.1003
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.1180 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 119.02 | 0.26 | 639,497,001.25 |
2024-12-31 | - | 122.82 | 0.10 | 2,291,733,730.86 |
2024-09-30 | - | 137.06 | 0.92 | 2,532,545,804.28 |
2024-06-30 | - | 114.97 | 0.03 | 6,002,644,098.38 |
2024-03-31 | - | 115.92 | 0.02 | 5,975,678,186.56 |