基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业弘远回报混合发起式C(019588) |
净值：
1.1388
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1388 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 17,600.00 | 1,227,072.00 | 8.20 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 33,000.00 | 641,009.66 | 4.28 |
| 300395 | 菲利华 | 12,000.00 | 613,200.00 | 4.10 |
| 603737 | 三棵树 | 12,600.00 | 464,310.00 | 3.10 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10,000.00 | 462,400.00 | 3.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,710.85 | 3.07 |
| 688365 | 光云科技 | 25,078.00 | 381,687.16 | 2.55 |
| 002851 | 麦格米特 | 7,600.00 | 381,064.00 | 2.55 |
| 600415 | 小商品城 | 17,900.00 | 370,172.00 | 2.47 |
| 300416 | 苏试试验 | 25,000.00 | 358,250.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,612,974.93 | 50.87 | 72.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,028.00 | 4.06 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566,580.00 | 3.79 | 5.38 |
| 金融业 | 542,864.00 | 3.63 | 5.16 |
| 采矿业 | 440,240.00 | 2.94 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381,687.16 | 2.55 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 370,172.00 | 2.47 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.48 | 4.05 | 13.58 | 14,964,826.03 |
| 2025-03-31 | 81.17 | 3.92 | 14.38 | 15,455,999.73 |
| 2024-12-31 | 87.62 | 2.95 | 10.08 | 20,485,939.40 |
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