基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添辰债券C(019584) |
净值：
1.0879
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0879 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 700,000.00 | 21,350,000.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 160,000.00 | 12,560,000.00 | 0.98 |
| 600900 | 长江电力 | 300,000.00 | 8,343,000.00 | 0.65 |
| 00941 | 中国移动 | 85,000.00 | 6,573,318.09 | 0.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,980.00 | 6,411,878.21 | 0.50 |
| 603699 | 纽威股份 | 230,000.00 | 6,400,900.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 320,000.00 | 5,798,400.00 | 0.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 94,700.00 | 5,546,579.00 | 0.43 |
| 01398 | 工商银行 | 970,000.00 | 4,959,103.85 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,000.00 | 4,906,800.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,804,706.30 | 6.68 | 77.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,672,000.00 | 0.99 | 11.49 |
| 采矿业 | 6,457,200.00 | 0.50 | 5.86 |
| 金融业 | 5,340,050.00 | 0.42 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.67 | 89.94 | 0.94 | 1,285,313,252.05 |
| 2024-12-31 | 8.87 | 87.93 | 1.00 | 1,091,510,577.37 |
| 2024-09-30 | 10.91 | 110.34 | 7.91 | 90,936,951.30 |
| 2024-06-30 | 14.55 | 86.60 | 1.56 | 147,879,650.01 |
| 2024-03-31 | 5.85 | 87.78 | 1.43 | 100,235,026.36 |
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