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富国稳健添辰债券C

(019584)

净值:
1.0800
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0800 2025-04-30
  • 净值走势
富国稳健添辰债券C(019584)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08000.10%
2025-04-291.07890.05%
2025-04-281.0784-0.04%
2025-04-251.07880.07%
2025-04-241.0780-0.03%
2025-04-231.07830.20%
2025-04-221.0762-0.07%
2025-04-211.07700.17%
基金全称 富国稳健添辰债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.39亿元 份额规模 5.0077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.37%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 4.90%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶700,000.0021,350,000.001.66
000333美的集团160,000.0012,560,000.000.98
600900长江电力300,000.008,343,000.000.65
00941中国移动85,000.006,573,318.090.51
00700腾讯控股13,980.006,411,878.210.50
603699纽威股份230,000.006,400,900.000.50
601899紫金矿业320,000.005,798,400.000.45
600660福耀玻璃94,700.005,546,579.000.43
01398工商银行970,000.004,959,103.850.39
002475立讯精密120,000.004,906,800.000.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业85,804,706.306.6877.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,672,000.000.9911.49
采矿业6,457,200.000.505.86
金融业5,340,050.000.424.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.6789.940.941,285,313,252.05
2024-12-318.8787.931.001,091,510,577.37
2024-09-3010.91110.347.9190,936,951.30
2024-06-3014.5586.601.56147,879,650.01
2024-03-315.8587.781.43100,235,026.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-28-武磊5248.00
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