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首页 > 基金> 浦银悦享30天持有债券A(019581)
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浦银悦享30天持有债券A

(019581)
净值：
1.0519
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0519 2025-07-25
  • 净值走势
浦银悦享30天持有债券A(019581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.05190.01%
2025-07-241.0518-0.07%
2025-07-231.0525-0.03%
2025-07-221.0528-0.01%
2025-07-211.0529-0.01%
2025-07-181.05300.00%
2025-07-171.05300.02%
2025-07-161.05280.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.52亿元 份额规模 7.1540亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.08%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.330.142,715,779,145.00
2025-03-31-118.380.353,646,777,128.68
2024-12-31-104.341.855,543,927,851.87
2024-09-30-119.590.891,814,225,935.55
2024-06-30-128.960.443,542,901,440.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-曹治国5995.19
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