基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) |
净值：
1.0296
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0296 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 10,004.00 | 7,735,654.90 | 7.83 |
| RIO | 力拓(UK) | 12,887.00 | 5,524,439.05 | 5.59 |
| FCX | 自由港麦克莫兰 | 16,430.00 | 4,497,454.09 | 4.55 |
| SHEL | 壳牌 | 17,914.00 | 4,025,887.38 | 4.07 |
| TTE | TotalEnergies SE ADR | 7,158.00 | 2,804,273.91 | 2.84 |
| CNQ | 加拿大自然资源有限公司 | 12,434.00 | 2,758,107.01 | 2.79 |
| GLEN | 嘉能可 | 85,318.00 | 2,736,690.10 | 2.77 |
| AEM | 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 | 4,750.00 | 2,669,959.29 | 2.70 |
| BHP | 必和必拓集团 | 14,867.00 | 2,616,965.17 | 2.65 |
| WMB | 威廉姆斯 | 6,538.00 | 2,543,518.73 | 2.57 |
| BHP | BHP GROUP LIMITED ORD NPV (DI) | 6,023.00 | 1,067,114.67 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.40 | - | 12.83 | 98,853,790.45 |
| 2024-09-30 | 86.19 | - | 10.26 | 113,579,154.84 |
| 2024-06-30 | 85.46 | - | 8.31 | 125,856,715.83 |
| 2024-03-31 | 78.41 | - | 11.73 | 105,770,641.31 |
| 2023-12-31 | 80.58 | - | 7.55 | 98,602,362.42 |
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