基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) |
净值：
1.0525
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0525 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 10,276.00 | 8,772,655.38 | 8.49 |
| RIO | 力拓(UK) | 12,658.00 | 5,409,824.51 | 5.24 |
| SHEL | 壳牌 | 17,338.00 | 4,564,089.36 | 4.42 |
| AEM | 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 | 5,198.00 | 4,041,937.21 | 3.91 |
| WPM | 惠顿贵金属 | 6,602.00 | 3,678,922.68 | 3.56 |
| TTE | TotalEnergies SE ADR | 7,027.00 | 3,263,041.97 | 3.16 |
| TRGP | Targa Resources Corp | 1,964.00 | 2,826,223.01 | 2.74 |
| SCCO | 南方铜业 | 4,112.00 | 2,758,636.24 | 2.67 |
| KGC | 金罗斯黄金 | 29,182.00 | 2,641,470.07 | 2.56 |
| BHP | 必和必拓集团 | 14,602.00 | 2,495,076.47 | 2.42 |
| BHP | BHP GROUP LIMITED ORD NPV (DI) | 5,934.00 | 1,022,124.23 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.30 | - | 13.53 | 103,281,174.00 |
| 2024-12-31 | 82.40 | - | 12.83 | 98,853,790.45 |
| 2024-09-30 | 86.19 | - | 10.26 | 113,579,154.84 |
| 2024-06-30 | 85.46 | - | 8.31 | 125,856,715.83 |
| 2024-03-31 | 78.41 | - | 11.73 | 105,770,641.31 |
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