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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) |
净值：
1.0479
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0479 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 10,300.00 | 149,865.00 | 0.56 |
| 600971 | 恒源煤电 | 16,700.00 | 135,771.00 | 0.50 |
| 601169 | 北京银行 | 22,400.00 | 135,296.00 | 0.50 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 14,600.00 | 133,882.00 | 0.50 |
| 600997 | 开滦股份 | 18,800.00 | 130,660.00 | 0.48 |
| 601288 | 农业银行 | 24,900.00 | 128,982.00 | 0.48 |
| 601818 | 光大银行 | 33,800.00 | 127,764.00 | 0.47 |
| 601006 | 大秦铁路 | 18,800.00 | 122,952.00 | 0.46 |
| 601857 | 中国石油 | 14,900.00 | 122,478.00 | 0.45 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,300.00 | 121,365.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,393,278.00 | 5.16 | 27.30 |
| 金融业 | 1,316,048.00 | 4.87 | 25.78 |
| 采矿业 | 829,315.00 | 3.07 | 16.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 553,894.00 | 2.05 | 10.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317,031.00 | 1.17 | 6.21 |
| 建筑业 | 195,243.00 | 0.72 | 3.82 |
| 批发和零售业 | 180,083.80 | 0.67 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,326.00 | 0.56 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 65,774.00 | 0.24 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,595.00 | 0.19 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,824.00 | 0.18 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.91 | 88.04 | 6.51 | 26,998,179.62 |
| 2024-12-31 | 19.19 | 104.87 | 5.43 | 41,151,007.09 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 118.66 | 4.83 | 103,426,438.11 |
| 2024-06-30 | 19.23 | 99.04 | 8.14 | 107,855,091.70 |
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