首页 > 基金> 汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)

汇添富稳兴回报债券发起式A

(019576)

净值:
1.0415
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0415 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0415-0.05%
2025-04-291.04200.08%
2025-04-281.0412-0.07%
2025-04-251.0419-0.03%
2025-04-241.04220.07%
2025-04-231.0415-0.09%
2025-04-221.04240.12%
2025-04-211.0412-0.04%
基金全称 汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 许一尊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1900亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.34%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.16%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601919中远海控10,300.00149,865.000.56
600971恒源煤电16,700.00135,771.000.50
601169北京银行22,400.00135,296.000.50
600295鄂尔多斯14,600.00133,882.000.50
600997开滦股份18,800.00130,660.000.48
601288农业银行24,900.00128,982.000.48
601818光大银行33,800.00127,764.000.47
601006大秦铁路18,800.00122,952.000.46
601857中国石油14,900.00122,478.000.45
600985淮北矿业9,300.00121,365.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,393,278.005.1627.30
金融业1,316,048.004.8725.78
采矿业829,315.003.0716.25
交通运输、仓储和邮政业553,894.002.0510.85
文化、体育和娱乐业317,031.001.176.21
建筑业195,243.000.723.82
批发和零售业180,083.800.673.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业152,326.000.562.98
租赁和商务服务业65,774.000.241.29
信息传输、软件和信息技术服务业52,595.000.191.03
农、林、牧、渔业48,824.000.180.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.9188.046.5126,998,179.62
2024-12-3119.19104.875.4341,151,007.09
2024-09-3019.75118.664.83103,426,438.11
2024-06-3019.2399.048.14107,855,091.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-许一尊4014.15
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年