基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平科创精选混合发起式A(019575) |
净值：
1.1253
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日增长率：
2.10%
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累计净值：1.1253 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 9,648.00 | 850,664.16 | 6.93 |
| 301063 | 海锅股份 | 28,000.00 | 833,840.00 | 6.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,772.00 | 653,498.00 | 5.33 |
| 688568 | 中科星图 | 16,633.00 | 598,954.33 | 4.88 |
| 688244 | 永信至诚 | 22,719.00 | 597,964.08 | 4.87 |
| 000880 | 潍柴重机 | 13,900.00 | 525,698.00 | 4.29 |
| 688126 | 沪硅产业 | 27,491.00 | 514,631.52 | 4.20 |
| 688599 | 天合光能 | 34,528.00 | 501,691.84 | 4.09 |
| 688111 | 金山办公 | 1,728.00 | 483,926.40 | 3.94 |
| 688631 | 莱斯信息 | 5,257.00 | 468,924.40 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,408,125.50 | 52.24 | 64.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,562,580.73 | 29.04 | 35.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.28 | - | 19.50 | 12,267,609.19 |
| 2025-03-31 | 77.25 | 3.17 | 21.28 | 12,358,785.45 |
| 2024-12-31 | 78.32 | 3.57 | 18.28 | 12,402,451.52 |
| 2024-09-30 | 87.58 | - | 10.48 | 11,007,335.76 |
| 2024-06-30 | 74.27 | - | 6.08 | 9,774,305.22 |
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