基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平科创精选混合发起式A(019575) |
净值：
1.0477
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.0477 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 9,648.00 | 861,855.84 | 6.97 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,795.00 | 584,942.05 | 4.73 |
| 688599 | 天合光能 | 34,528.00 | 581,106.24 | 4.70 |
| 688041 | 海光信息 | 4,011.00 | 566,754.30 | 4.59 |
| 688126 | 沪硅产业 | 27,491.00 | 510,507.87 | 4.13 |
| 688819 | 天能股份 | 17,945.00 | 495,999.80 | 4.01 |
| 688047 | 龙芯中科 | 3,965.00 | 493,959.70 | 4.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,774.00 | 451,988.72 | 3.66 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3,518.00 | 402,459.20 | 3.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 373,800.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,139,059.73 | 65.86 | 85.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,407,998.40 | 11.39 | 14.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.25 | 3.17 | 21.28 | 12,358,785.45 |
| 2024-12-31 | 78.32 | 3.57 | 18.28 | 12,402,451.52 |
| 2024-09-30 | 87.58 | - | 10.48 | 11,007,335.76 |
| 2024-06-30 | 74.27 | - | 6.08 | 9,774,305.22 |
| 2024-03-31 | 25.88 | - | 56.56 | 11,090,268.96 |
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