基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) |
净值：
1.0949
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0949 | 2025-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 291,500.00 | 44,708,621.86 | 9.55 |
| 688578 | 艾力斯 | 500,094.00 | 42,658,018.20 | 9.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 595,208.00 | 29,284,233.60 | 6.25 |
| 01801 | 信达生物 | 651,500.00 | 28,017,026.52 | 5.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 265,234.00 | 26,454,439.16 | 5.65 |
| 603259 | 药明康德 | 369,389.00 | 24,867,267.48 | 5.31 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 79,202.00 | 21,254,566.67 | 4.54 |
| 688382 | 益方生物 | 1,034,595.00 | 19,750,418.55 | 4.22 |
| 688076 | 诺泰生物 | 274,136.00 | 16,168,541.28 | 3.45 |
| 02162 | 康诺亚-B | 325,500.00 | 13,336,923.73 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.78 | - | 15.85 | 468,301,563.49 |
| 2024-12-31 | 82.48 | - | 18.72 | 409,944,137.20 |
| 2024-09-30 | 80.38 | - | 20.22 | 464,299,734.53 |
| 2024-06-30 | 74.76 | - | 23.57 | 433,040,096.77 |
| 2024-03-31 | 66.31 | - | 34.64 | 468,005,968.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 赵隆隆 | 336 | 9.33 |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 417 | 8.33 |
| 2023-09-22 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 270 | -14.26 |
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