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首页 > 基金> 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)
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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期

(019572)
净值：
1.0056
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0056 2025-07-25
  • 净值走势
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00560.00%
2025-07-241.0056-0.01%
2025-07-231.00570.00%
2025-07-221.0057-0.01%
2025-07-211.00580.00%
2025-07-181.00580.00%
2025-07-171.00580.00%
2025-07-161.00580.00%
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基金情况

基金全称 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 达诚基金
基金经理 陈佶 何盼盼
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0414亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-88.5012.014,167,455.72
2025-03-31-77.9023.524,220,387.37
2024-12-31-88.781.877,964,540.97
2024-09-30-110.231.1718,499,913.76
2024-06-30-100.368.2036,009,903.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-何盼盼5010.38
2024-01-26-陈佶5490.56
2024-01-262025-02-13王栋3840.67
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