基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安行业轮动混合C(019570) |
净值：
2.2209
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日增长率：
0.74%
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累计净值：2.2209 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 5,668,890.00 | 44,500,786.50 | 8.56 |
| 600050 | 中国联通 | 7,866,000.00 | 43,734,960.00 | 8.41 |
| 000333 | 美的集团 | 369,900.00 | 29,037,150.00 | 5.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 926,600.00 | 25,333,244.00 | 4.87 |
| 688120 | 华海清科 | 106,800.00 | 17,659,380.00 | 3.40 |
| 601868 | 中国能建 | 6,688,000.00 | 15,181,760.00 | 2.92 |
| 002371 | 北方华创 | 36,000.00 | 14,976,000.00 | 2.88 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,600,000.00 | 14,482,000.00 | 2.79 |
| 601607 | 上海医药 | 766,000.00 | 14,209,300.00 | 2.73 |
| 000538 | 云南白药 | 206,060.00 | 11,704,208.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,543,110.01 | 47.23 | 58.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,793,698.50 | 19.00 | 23.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,954,003.74 | 4.80 | 5.93 |
| 建筑业 | 15,181,760.00 | 2.92 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 14,209,300.00 | 2.73 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 10,608,360.00 | 2.04 | 2.52 |
| 采矿业 | 10,422,960.00 | 2.00 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,211,706.00 | 0.23 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,411.42 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,000.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 15.68 | 519,873,603.40 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 16.89 | 466,039,061.25 |
| 2024-09-30 | 83.24 | - | 20.78 | 512,094,381.43 |
| 2024-06-30 | 82.46 | - | 19.09 | 543,196,402.92 |
| 2024-03-31 | 87.26 | - | 13.07 | 691,538,758.94 |
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