基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安行业轮动混合C(019570) |
净值：
2.2938
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：2.2938 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 6,060,000.00 | 32,360,400.00 | 8.65 |
| 601728 | 中国电信 | 3,668,890.00 | 28,433,897.50 | 7.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 526,900.00 | 13,056,582.00 | 3.49 |
| 688297 | 中无人机 | 226,800.00 | 12,111,120.00 | 3.24 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,068,000.00 | 11,891,000.00 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 162,600.00 | 11,739,720.00 | 3.14 |
| 688120 | 华海清科 | 68,800.00 | 11,606,560.00 | 3.10 |
| 002371 | 北方华创 | 26,000.00 | 11,497,460.00 | 3.07 |
| 000538 | 云南白药 | 206,060.00 | 11,496,087.40 | 3.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 126,800.00 | 11,179,956.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,638,556.17 | 44.56 | 53.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,881,970.50 | 21.90 | 26.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,891,000.00 | 3.18 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 11,543,840.00 | 3.09 | 3.74 |
| 租赁和商务服务业 | 9,109,086.00 | 2.44 | 2.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,702,580.00 | 2.33 | 2.82 |
| 住宿和餐饮业 | 7,443,684.00 | 1.99 | 2.41 |
| 建筑业 | 5,949,640.00 | 1.59 | 1.93 |
| 采矿业 | 5,643,000.00 | 1.51 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,196.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.59 | - | 18.57 | 373,939,277.20 |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 15.68 | 519,873,603.40 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 16.89 | 466,039,061.25 |
| 2024-09-30 | 83.24 | - | 20.78 | 512,094,381.43 |
| 2024-06-30 | 82.46 | - | 19.09 | 543,196,402.92 |
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