基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大泓远利率债A(019563) |
净值：
1.0297
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0717 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.30 | 1.57 | 52,191,978.32 |
| 2025-03-31 | - | 81.89 | 48.69 | 57,104,382.48 |
| 2024-12-31 | - | 101.53 | 0.06 | 4,287,257,469.15 |
| 2024-09-30 | - | 99.35 | 0.50 | 4,152,677,259.39 |
| 2024-06-30 | - | 101.54 | 0.02 | 4,122,814,666.66 |
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