基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国致航量化选股股票A(019561) |
净值：
1.0115
|
日增长率：
0.68%
|
累计净值：1.0115 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000060 | 中金岭南 | 203,000.00 | 1,006,880.00 | 1.36 |
| 600688 | 上海石化 | 252,700.00 | 831,383.00 | 1.13 |
| 600535 | 天士力 | 52,700.00 | 796,297.00 | 1.08 |
| 002273 | 水晶光电 | 34,000.00 | 778,600.00 | 1.05 |
| 002152 | 广电运通 | 54,600.00 | 723,450.00 | 0.98 |
| 002056 | 横店东磁 | 45,600.00 | 698,592.00 | 0.95 |
| 002926 | 华西证券 | 74,100.00 | 646,152.00 | 0.88 |
| 000830 | 鲁西化工 | 53,200.00 | 641,592.00 | 0.87 |
| 601168 | 西部矿业 | 37,700.00 | 641,277.00 | 0.87 |
| 601965 | 中国汽研 | 32,600.00 | 613,858.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,851,011.42 | 52.61 | 56.39 |
| 金融业 | 9,326,524.72 | 12.63 | 13.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,084,635.07 | 6.89 | 7.38 |
| 采矿业 | 2,922,997.00 | 3.96 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,645,971.00 | 3.58 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,233,134.77 | 3.02 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 1,505,746.00 | 2.04 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,285,657.00 | 1.74 | 1.87 |
| 房地产业 | 949,115.00 | 1.29 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 877,664.00 | 1.19 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 876,744.00 | 1.19 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 807,194.00 | 1.09 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 630,506.00 | 0.85 | 0.92 |
| 建筑业 | 522,228.00 | 0.71 | 0.76 |
| 综合 | 173,950.00 | 0.24 | 0.25 |
| 教育 | 100,965.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 56,070.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 46,964.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.31 | 0.01 | 7.41 | 73,840,709.78 |
| 2024-12-31 | 93.57 | - | 7.41 | 99,947,789.42 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.42 | 225,180,495.20 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 9.62 | 225,070,640.69 |
| 2024-03-31 | 92.55 | - | 8.16 | 272,572,424.66 |
微信公众号
证券之星APP
