基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳悦回报债券A(019559) |
净值：
1.0234
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0234 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,500.00 | 352,815.00 | 0.46 |
| 600027 | 华电国际 | 54,400.00 | 312,800.00 | 0.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,700.00 | 291,650.00 | 0.38 |
| 600941 | 中国移动 | 2,500.00 | 268,400.00 | 0.35 |
| 000807 | 云铝股份 | 14,000.00 | 242,760.00 | 0.32 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3,100.00 | 242,606.00 | 0.32 |
| 00916 | 龙源电力 | 34,000.00 | 195,473.85 | 0.26 |
| 601615 | 明阳智能 | 17,000.00 | 184,960.00 | 0.24 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3,800.00 | 176,358.00 | 0.23 |
| 600258 | 首旅酒店 | 13,100.00 | 174,361.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,677,174.68 | 4.84 | 64.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,615.30 | 0.64 | 8.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,006.00 | 0.59 | 7.79 |
| 金融业 | 291,650.00 | 0.38 | 5.10 |
| 住宿和餐饮业 | 174,361.00 | 0.23 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,104.00 | 0.23 | 3.01 |
| 采矿业 | 168,516.00 | 0.22 | 2.95 |
| 房地产业 | 131,880.00 | 0.17 | 2.31 |
| 教育 | 94,714.00 | 0.12 | 1.66 |
| 建筑业 | 49,611.00 | 0.07 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,501.00 | 0.03 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.97 | 88.30 | 2.35 | 76,050,418.73 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 81.00 | 11.03 | 100,139,666.46 |
| 2024-09-30 | 2.41 | 93.16 | 2.06 | 167,517,957.03 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 95.96 | 3.81 | 317,146,885.01 |
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