基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证1000指数增强A(019555) |
净值：
1.1935
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1935 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600428 | 中远海特 | 195,100.00 | 1,424,230.00 | 0.90 |
| 301327 | 华宝新能 | 17,300.00 | 1,327,083.00 | 0.84 |
| 603989 | 艾华集团 | 83,200.00 | 1,254,656.00 | 0.79 |
| 601083 | 锦江航运 | 130,800.00 | 1,245,216.00 | 0.79 |
| 000603 | 盛达资源 | 100,600.00 | 1,206,194.00 | 0.76 |
| 600633 | 浙数文化 | 114,700.00 | 1,199,762.00 | 0.76 |
| 600058 | 五矿发展 | 168,400.00 | 1,199,008.00 | 0.76 |
| 000875 | 吉电股份 | 221,200.00 | 1,163,512.00 | 0.74 |
| 000686 | 东北证券 | 146,100.00 | 1,160,034.00 | 0.73 |
| 603881 | 数据港 | 50,300.00 | 1,139,295.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,886,049.90 | 55.63 | 62.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,639,456.38 | 11.17 | 12.47 |
| 批发和零售业 | 7,061,779.00 | 4.47 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,159,127.00 | 3.90 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,383,260.00 | 2.77 | 3.10 |
| 金融业 | 3,214,518.00 | 2.03 | 2.27 |
| 采矿业 | 3,201,165.00 | 2.03 | 2.26 |
| 房地产业 | 2,833,384.00 | 1.80 | 2.00 |
| 建筑业 | 2,306,591.00 | 1.46 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,942,403.00 | 1.23 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,593,124.00 | 1.01 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,304,121.00 | 0.83 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,130,748.00 | 0.72 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,104.00 | 0.50 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.54 | - | 9.60 | 157,965,819.73 |
| 2024-09-30 | 85.21 | - | 7.87 | 49,726,280.28 |
| 2024-06-30 | 88.47 | - | 10.57 | 34,876,558.95 |
| 2024-03-31 | 91.14 | - | 9.24 | 27,577,700.33 |
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