基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证1000指数增强A(019555) |
净值：
1.3923
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.3923 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600335 | 国机汽车 | 132,600.00 | 855,270.00 | 0.78 |
| 600169 | 太原重工 | 350,500.00 | 848,210.00 | 0.78 |
| 600780 | 通宝能源 | 141,000.00 | 836,130.00 | 0.76 |
| 600285 | 羚锐制药 | 36,500.00 | 827,455.00 | 0.76 |
| 688351 | 微电生理 | 41,549.00 | 818,515.30 | 0.75 |
| 001339 | 智微智能 | 16,800.00 | 811,944.00 | 0.74 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 73,100.00 | 810,679.00 | 0.74 |
| 301327 | 华宝新能 | 15,360.00 | 788,889.60 | 0.72 |
| 301031 | 中熔电气 | 8,904.00 | 709,203.60 | 0.65 |
| 600866 | 星湖科技 | 102,500.00 | 708,275.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,324,278.40 | 56.96 | 65.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,169,048.18 | 8.38 | 9.70 |
| 批发和零售业 | 3,842,635.00 | 3.51 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,019,709.00 | 2.76 | 3.19 |
| 金融业 | 2,558,337.00 | 2.34 | 2.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,350,249.00 | 2.15 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,156,083.00 | 1.97 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,120,683.00 | 1.94 | 2.24 |
| 建筑业 | 1,578,212.00 | 1.44 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,481,287.60 | 1.35 | 1.57 |
| 采矿业 | 1,148,295.00 | 1.05 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,107,105.00 | 1.01 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,042,925.44 | 0.95 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 268,252.00 | 0.25 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 196,000.00 | 0.18 | 0.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 164,145.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.39 | - | 16.04 | 109,418,429.28 |
| 2025-03-31 | 85.60 | - | 13.42 | 108,016,607.71 |
| 2024-12-31 | 89.54 | - | 9.60 | 157,965,819.73 |
| 2024-09-30 | 85.21 | - | 7.87 | 49,726,280.28 |
| 2024-06-30 | 88.47 | - | 10.57 | 34,876,558.95 |
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