基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证500指数增强型发起C(019554) |
净值：
1.1042
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1042 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 10,200.00 | 302,022.00 | 0.92 |
| 603129 | 春风动力 | 1,600.00 | 299,408.00 | 0.91 |
| 601168 | 西部矿业 | 17,600.00 | 299,376.00 | 0.91 |
| 002185 | 华天科技 | 27,800.00 | 294,680.00 | 0.90 |
| 601179 | 中国西电 | 44,300.00 | 293,709.00 | 0.90 |
| 000728 | 国元证券 | 37,400.00 | 290,598.00 | 0.89 |
| 688120 | 华海清科 | 1,700.00 | 281,095.00 | 0.86 |
| 600060 | 海信视像 | 11,300.00 | 280,466.00 | 0.85 |
| 600299 | 安迪苏 | 26,200.00 | 277,720.00 | 0.85 |
| 600312 | 平高电气 | 15,800.00 | 275,236.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,989,503.84 | 54.84 | 62.72 |
| 金融业 | 2,948,436.20 | 8.99 | 10.28 |
| 采矿业 | 2,009,716.00 | 6.12 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,622,744.00 | 4.94 | 5.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,114,233.20 | 3.40 | 3.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 778,601.00 | 2.37 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 491,178.68 | 1.50 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411,012.00 | 1.25 | 1.43 |
| 房地产业 | 368,919.00 | 1.13 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 311,880.00 | 0.95 | 1.09 |
| 建筑业 | 272,406.00 | 0.83 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 145,852.00 | 0.44 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 86,013.00 | 0.26 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,322.00 | 0.20 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 47,916.00 | 0.15 | 0.17 |
| 教育 | 18,386.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 11.99 | 32,805,800.88 |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 12.73 | 37,111,838.28 |
| 2024-09-30 | 86.92 | - | 8.30 | 37,785,780.01 |
| 2024-06-30 | 90.62 | - | 9.28 | 24,904,048.55 |
| 2024-03-31 | 89.45 | - | 8.75 | 26,239,925.96 |
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