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东海消费臻选混合发起式C

(019552)

净值:
1.0453
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.0453 2025-04-30
  • 净值走势
东海消费臻选混合发起式C(019552)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0453-0.62%
2025-04-291.05180.85%
2025-04-281.0429-0.70%
2025-04-251.05030.00%
2025-04-241.05030.87%
2025-04-231.04120.28%
2025-04-221.03830.75%
2025-04-211.03061.88%
基金全称 东海消费臻选混合型发起式证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 杨恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 1.78%
最近三月 7.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600559老白干酒65,100.001,195,887.008.57
000333美的集团11,400.00894,900.006.41
002594比亚迪2,300.00862,270.006.18
600073光明肉业112,500.00856,125.006.13
003006百亚股份33,800.00835,198.005.98
600690海尔智家22,700.00620,618.004.45
300783三只松鼠18,600.00506,478.003.63
000858五粮液3,800.00499,130.003.58
603198迎驾贡酒8,900.00481,668.003.45
603697有友食品48,500.00470,935.003.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,858,937.8084.9592.75
批发和零售业651,018.004.665.09
租赁和商务服务业144,480.001.031.13
住宿和餐饮业131,820.000.941.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.590.497.5013,959,623.81
2024-12-3190.48-13.0314,489,932.12
2024-09-3089.65-14.4013,778,081.67
2024-06-3090.82-9.3612,284,654.66
2024-03-3189.15-11.4713,588,899.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-17-杨恒5644.53
2023-10-172024-10-25李珂374-4.40
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