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华夏全球股票美元现汇(QDII)

(019549)

净值:
0.1653
日增长率:
-0.05%
累计净值:0.1653 2025-05-15
  • 净值走势
华夏全球股票美元现汇(QDII)(019549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.1653-0.05%
2025-05-140.16540.50%
2025-05-130.1645-0.04%
2025-05-120.16442.64%
2025-05-090.1601-0.09%
2025-05-080.16030.00%
2025-05-070.15990.25%
2025-05-060.15951.39%
基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李湘杰 潘中宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.83亿元 份额规模 20.8285亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.06%
最近一月 10.01%
最近三月 -4.16%
最近六月 0.00%
最近一年 10.48%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
BRK_B伯克希尔哈撒韦-B36,920.00141,143,895.715.92
AAPL苹果61,842.0098,606,671.114.14
AMZN亚马逊68,055.0092,944,369.413.90
MSFT微软34,492.0092,942,988.193.90
00005汇丰控股827,200.0067,290,622.632.82
00700腾讯控股145,700.0066,824,796.512.80
09988阿里巴巴-W551,400.0065,132,603.142.73
METAMeta Platforms Inc-A10,670.0044,144,215.851.85
01398工商银行8,563,000.0043,778,150.831.84
GOOGL谷歌-A34,961.0038,807,998.241.63
GOOG谷歌-C20,410.0022,888,798.300.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融461,989,076.9419.3823.43
信息技术398,804,550.1716.7320.22
非必需消费品377,890,293.0615.8619.16
通信服务263,426,527.3111.0513.36
保健173,547,572.807.288.80
工业149,435,657.916.277.58
必需消费品71,474,994.463.003.62
能源32,928,838.331.381.67
公用事业20,297,074.080.851.03
材料18,712,740.590.790.95
房地产3,649,690.900.150.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.92-8.992,383,248,374.75
2024-12-3181.82-8.712,219,495,177.60
2024-09-3081.36-9.122,153,012,550.94
2024-06-3081.75-8.752,191,301,096.01
2024-03-3180.03-8.812,086,142,504.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-潘中宁5-0.05
2023-09-27-李湘杰60135.85
2023-09-272025-05-15郑鹏59635.91
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