首页 > 基金> 浦银安盛普恒利率债(019543)

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浦银安盛普恒利率债

(019543)

净值：

1.0402

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0572

2025-09-11

净值走势

浦银安盛普恒利率债(019543)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0402	0.02%
2025-09-10	1.0400	-0.07%
2025-09-09	1.0407	-0.03%
2025-09-08	1.0410	-0.05%
2025-09-05	1.0415	-0.04%
2025-09-04	1.0419	0.00%
2025-09-03	1.0419	0.05%
2025-09-02	1.0414	0.02%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	陶祺
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	89.00亿元	份额规模	85.2034亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.27%
最近三月	-0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.75%
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛普恒利率债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	91.95	0.01	8,899,849,175.11
2025-03-31	-	88.28	0.01	8,344,774,178.02
2024-12-31	-	104.22	0.01	8,482,143,185.07
2024-09-30	-	88.24	0.01	8,302,312,600.29
2024-06-30	-	99.38	0.01	8,174,147,117.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-27	-	陶祺	717	5.75

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基金公告

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