基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛普恒利率债(019543) |
净值：
1.0410
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0580 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 104.22 | 0.01 | 8,482,143,185.07 |
| 2024-09-30 | - | 88.24 | 0.01 | 8,302,312,600.29 |
| 2024-06-30 | - | 99.38 | 0.01 | 8,174,147,117.91 |
| 2024-03-31 | - | 100.45 | 0.03 | 8,093,278,983.14 |
| 2023-12-31 | - | 109.93 | 0.49 | 8,689,105,949.94 |
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