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富国可转换债券E(019540)
富国可转换债券E
(019540)
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累计净值：1.8860
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8860 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.8860 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 1.8800 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 1.8970 | -0.63% |
| 2025-04-14 | 1.9090 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 1.9030 | -0.16% |
| 2025-04-10 | 1.9060 | 1.33% |
| 2025-04-09 | 1.8810 | 1.29% |
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基金全称
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富国可转换债券证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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祝祯哲 朱晨杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.51亿元
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份额规模
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2.3902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-6.86%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.07%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603305 | 旭升集团 | 1,757,442.00 | 23,110,362.30 | 1.02 |
| 600029 | 南方航空 | 2,993,300.00 | 19,426,517.00 | 0.86 |
| 603678 | 火炬电子 | 549,834.00 | 16,769,937.00 | 0.74 |
| 603529 | 爱玛科技 | 310,100.00 | 12,720,302.00 | 0.56 |
| 002959 | 小熊电器 | 239,000.00 | 11,450,490.00 | 0.51 |
| 002605 | 姚记科技 | 403,800.00 | 10,765,308.00 | 0.48 |
| 600419 | 天润乳业 | 989,000.00 | 9,207,590.00 | 0.41 |
| 002859 | 洁美科技 | 366,100.00 | 7,596,575.00 | 0.34 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1,073,000.00 | 7,575,380.00 | 0.34 |
| 688596 | 正帆科技 | 200,000.00 | 7,110,000.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,693,622.04 | 6.86 | 76.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,807,603.00 | 0.92 | 10.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,765,308.00 | 0.48 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,827,090.00 | 0.44 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,389,000.00 | 0.19 | 2.17 |
| 金融业 | 2,232,140.00 | 0.10 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.99 | 95.45 | 2.85 | 2,256,004,634.51 |
| 2024-09-30 | 15.48 | 95.91 | 6.78 | 2,968,191,307.24 |
| 2024-06-30 | 16.17 | 97.85 | 2.25 | 3,328,208,970.12 |
| 2024-03-31 | 15.15 | 93.62 | 1.59 | 3,091,486,264.45 |
| 2023-12-31 | 16.63 | 93.82 | 8.78 | 3,899,572,697.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 朱晨杰 | 121 | -1.36 |
| 2023-09-19 | - | 祝祯哲 | 579 | -4.60 |
| 2023-09-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 469 | -3.19 |
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