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富国可转换债券E(019540)
富国可转换债券E
(019540)
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累计净值：1.9550
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.9550 | 0.36% |
| 2025-05-30 | 1.9480 | -0.20% |
| 2025-05-29 | 1.9520 | 0.98% |
| 2025-05-28 | 1.9330 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 1.9310 | -0.46% |
| 2025-05-26 | 1.9400 | -0.21% |
| 2025-05-23 | 1.9440 | -0.41% |
| 2025-05-22 | 1.9520 | -0.51% |
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基金全称
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富国可转换债券证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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祝祯哲 朱晨杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.02亿元
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份额规模
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5.1417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.73%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002605 | 姚记科技 | 847,000.00 | 23,106,160.00 | 0.88 |
| 603678 | 火炬电子 | 459,834.00 | 18,191,033.04 | 0.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 403,800.00 | 16,511,382.00 | 0.63 |
| 603305 | 旭升集团 | 1,109,200.00 | 15,251,500.00 | 0.58 |
| 300556 | 丝路视觉 | 764,700.00 | 14,269,302.00 | 0.54 |
| 603501 | 韦尔股份 | 90,000.00 | 11,944,800.00 | 0.46 |
| 603801 | 志邦家居 | 923,200.00 | 10,875,296.00 | 0.41 |
| 300926 | 博俊科技 | 278,300.00 | 8,223,765.00 | 0.31 |
| 002850 | 科达利 | 60,000.00 | 7,311,000.00 | 0.28 |
| 300613 | 富瀚微 | 128,900.00 | 7,281,561.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,570,851.44 | 5.51 | 64.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,894,664.00 | 2.05 | 24.14 |
| 采矿业 | 6,347,436.00 | 0.24 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,678,864.00 | 0.22 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 5,513,680.00 | 0.21 | 2.47 |
| 金融业 | 3,694,080.00 | 0.14 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,533,000.00 | 0.13 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.51 | 96.67 | 2.05 | 2,623,447,047.49 |
| 2024-12-31 | 8.99 | 95.45 | 2.85 | 2,256,004,634.51 |
| 2024-09-30 | 15.48 | 95.91 | 6.78 | 2,968,191,307.24 |
| 2024-06-30 | 16.17 | 97.85 | 2.25 | 3,328,208,970.12 |
| 2024-03-31 | 15.15 | 93.62 | 1.59 | 3,091,486,264.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 朱晨杰 | 167 | 2.25 |
| 2023-09-19 | - | 祝祯哲 | 625 | -1.11 |
| 2023-09-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 469 | -3.19 |
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