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首页 > 基金> 国新国证鑫和利率债A(019537)
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国新国证鑫和利率债A

(019537)
净值：
1.0211
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0211 2025-07-25
  • 净值走势
国新国证鑫和利率债A(019537)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.02110.05%
2025-07-241.0206-0.34%
2025-07-231.0241-0.09%
2025-07-221.0250-0.15%
2025-07-211.0265-0.10%
2025-07-181.0275-0.02%
2025-07-171.02770.00%
2025-07-161.0277-0.04%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.81亿元 份额规模 12.4595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 -0.59%
最近三月 -0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.300.021,280,844,955.85
2025-03-31-104.490.13292,409,863.03
2024-12-31-96.630.10526,832,184.54
2024-09-30-116.472.15171,813,495.13
2024-06-30-116.282.84180,992,992.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-28-桑劲乔5162.11
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