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首页 > 基金> 鑫元泽利C(019533)
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鑫元泽利C

(019533)
净值：
1.1408
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1408 2025-08-28
  • 净值走势
鑫元泽利C(019533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-281.1408-0.07%
2025-08-271.1416-0.32%
2025-08-261.14530.03%
2025-08-251.14490.13%
2025-08-221.14340.09%
2025-08-211.14240.08%
2025-08-201.14150.01%
2025-08-191.14140.04%
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基金情况

基金全称 鑫元泽利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.2945亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.640.881,569,577,763.17
2025-03-31-100.940.73957,271,200.93
2024-12-31-91.960.38651,708,432.59
2024-09-30-114.987.48740,328,407.41
2024-06-30-112.671.12909,307,153.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-曹建华7118.35
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