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鑫元泽利C

(019533)

净值:
1.1332
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1332 2025-05-16
  • 净值走势
鑫元泽利C(019533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1332-0.02%
2025-05-151.1334-0.04%
2025-05-141.13390.00%
2025-05-131.13390.05%
2025-05-121.1333-0.07%
2025-05-091.1341-0.01%
2025-05-081.13420.12%
2025-05-071.1328-0.02%
基金全称 鑫元泽利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4341亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.940.73957,271,200.93
2024-12-31-91.960.38651,708,432.59
2024-09-30-114.987.48740,328,407.41
2024-06-30-112.671.12909,307,153.20
2024-03-31-112.131.24287,185,571.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-曹建华6097.63
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