首页 > 基金> 中邮纯债丰利债券E(019526)

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中邮纯债丰利债券E

(019526)

净值：

1.1162

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1162

2025-07-25

净值走势

中邮纯债丰利债券E(019526)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1162	-0.05%
2025-07-24	1.1168	-0.17%
2025-07-23	1.1187	-0.10%
2025-07-22	1.1198	-0.05%
2025-07-21	1.1204	-0.05%
2025-07-18	1.1210	0.02%
2025-07-17	1.1208	0.04%
2025-07-16	1.1203	0.04%

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基金情况

基金全称	中邮纯债丰利债券型证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	武志骁张悦
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.43%
最近一月	-0.10%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	-

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基金要闻

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中邮纯债丰利债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	115.62	0.45	2,155,082,517.64
2025-03-31	-	101.31	1.23	2,136,946,806.05
2024-12-31	-	119.15	0.47	2,139,330,977.66
2024-09-30	-	117.20	0.43	2,095,125,979.71
2024-06-30	-	132.18	0.74	2,093,664,165.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-13	-	武志骁	684	6.45
2023-09-13	-	张悦	684	6.45

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基金公告

12-18中邮纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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