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首页 > 基金> 中邮纯债丰利债券E(019526)
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中邮纯债丰利债券E

(019526)
净值：
1.1114
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1114 2025-04-30
  • 净值走势
中邮纯债丰利债券E(019526)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11140.04%
2025-04-291.11100.02%
2025-04-281.11080.00%
2025-04-251.1108-0.02%
2025-04-241.1110-0.04%
2025-04-231.1114-0.05%
2025-04-221.11200.00%
2025-04-211.1120-0.02%
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基金情况

基金全称 中邮纯债丰利债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁 张悦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.35%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.311.232,136,946,806.05
2024-12-31-119.150.472,139,330,977.66
2024-09-30-117.200.432,095,125,979.71
2024-06-30-132.180.742,093,664,165.19
2024-03-31-137.690.642,066,664,482.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-13-武志骁6005.99
2023-09-13-张悦6005.99
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