基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值发现混合A1(019521) |
净值：
1.1011
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1011 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 111,500.00 | 51,139,085.87 | 9.33 |
| 000333 | 美的集团 | 468,000.00 | 36,738,000.00 | 6.70 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,030,000.00 | 33,120,737.83 | 6.04 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,390,400.00 | 32,077,570.80 | 5.85 |
| 000933 | 神火股份 | 1,514,100.00 | 28,404,516.00 | 5.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,069,250.00 | 19,374,810.00 | 3.53 |
| 002318 | 久立特材 | 667,300.00 | 16,722,538.00 | 3.05 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 225,800.00 | 13,342,522.00 | 2.43 |
| 605377 | 华旺科技 | 903,071.00 | 11,234,203.24 | 2.05 |
| 002444 | 巨星科技 | 313,800.00 | 9,291,618.00 | 1.70 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,257,000.00 | 7,423,982.78 | 1.35 |
| 00300 | 美的集团 | 84,500.00 | 6,160,351.67 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,518,950.90 | 26.92 | 84.96 |
| 采矿业 | 19,374,810.00 | 3.53 | 11.16 |
| 租赁和商务服务业 | 6,710,418.00 | 1.22 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.31 | - | 40.33 | 548,089,785.01 |
| 2024-12-31 | 61.77 | - | 7.82 | 626,382,698.43 |
| 2024-09-30 | 65.61 | - | 7.99 | 938,701,712.47 |
| 2024-06-30 | 64.83 | - | 35.70 | 1,046,377,246.21 |
| 2024-03-31 | 54.83 | - | 46.57 | 1,021,307,393.60 |
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