基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈中国绿色债券(019520) |
净值：
1.0699
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0699 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 108.08 | 0.15 | 1,272,196,381.35 |
| 2025-03-31 | - | 101.22 | 0.02 | 1,091,061,562.15 |
| 2024-12-31 | - | 117.38 | 0.68 | 874,114,657.41 |
| 2024-09-30 | - | 111.00 | 0.20 | 863,435,051.64 |
| 2024-06-30 | - | 122.60 | 0.06 | 1,061,840,061.46 |
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