基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) |
净值：
1.6120
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.6120 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,000.00 | 526,500.00 | 3.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30,000.00 | 252,600.00 | 1.55 |
| 600039 | 四川路桥 | 25,000.00 | 247,500.00 | 1.52 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,000.00 | 242,040.00 | 1.48 |
| 601009 | 南京银行 | 20,000.00 | 232,400.00 | 1.42 |
| 605196 | 华通线缆 | 13,000.00 | 228,930.00 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 218,790.00 | 1.34 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 4,200.00 | 215,124.00 | 1.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 14,000.00 | 204,820.00 | 1.25 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 193,100.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,798,026.00 | 17.14 | 53.49 |
| 采矿业 | 1,143,570.00 | 7.01 | 21.86 |
| 金融业 | 438,670.00 | 2.69 | 8.39 |
| 建筑业 | 247,500.00 | 1.52 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,100.00 | 1.18 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 163,020.00 | 1.00 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,280.00 | 0.79 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 119,100.00 | 0.73 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 32.05 | 52.00 | 11.85 | 16,322,214.46 |
| 2025-03-31 | 30.05 | 47.12 | 10.05 | 16,825,387.48 |
| 2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
| 2024-09-30 | 36.92 | 28.06 | 35.92 | 12,936,978.69 |
| 2024-06-30 | 31.66 | 40.45 | 18.60 | 12,978,973.66 |
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