基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) |
净值：
1.4830
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4830 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 378,000.00 | 2.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,000.00 | 317,200.00 | 1.70 |
| 601169 | 北京银行 | 50,000.00 | 307,500.00 | 1.65 |
| 601077 | 渝农商行 | 50,000.00 | 302,500.00 | 1.62 |
| 601000 | 唐山港 | 62,000.00 | 292,020.00 | 1.56 |
| 603871 | 嘉友国际 | 15,000.00 | 290,250.00 | 1.55 |
| 600694 | 大商股份 | 11,000.00 | 290,070.00 | 1.55 |
| 601225 | 陕西煤业 | 12,000.00 | 279,120.00 | 1.49 |
| 603209 | 兴通股份 | 17,000.00 | 271,660.00 | 1.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10,000.00 | 258,100.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,733,100.00 | 14.63 | 47.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 853,930.00 | 4.57 | 14.85 |
| 采矿业 | 657,120.00 | 3.52 | 11.43 |
| 金融业 | 610,000.00 | 3.26 | 10.61 |
| 批发和零售业 | 494,820.00 | 2.65 | 8.61 |
| 租赁和商务服务业 | 201,150.00 | 1.08 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,400.00 | 1.07 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
| 2024-09-30 | 36.92 | 28.06 | 35.92 | 12,936,978.69 |
| 2024-06-30 | 31.66 | 40.45 | 18.60 | 12,978,973.66 |
| 2024-03-31 | 31.96 | 48.21 | 6.33 | 13,055,978.18 |
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