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首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)人民币C(019518)
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富国全球债券(QDII)人民币C

(019518)
净值：
1.2824
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.3614 2025-04-17
  • 净值走势
富国全球债券(QDII)人民币C(019518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.2824-0.25%
2025-04-161.28560.37%
2025-04-151.28080.16%
2025-04-141.27870.72%
2025-04-111.2695-0.34%
2025-04-101.2738-0.55%
2025-04-091.2808-0.14%
2025-04-081.2826-0.37%
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基金情况

基金全称 富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.57亿元 份额规模 6.0575亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.02%
最近一月 0.64%
最近三月 2.64%
最近六月 0.00%
最近一年 6.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.751.096,583,866,306.64
2024-09-30-102.690.526,231,753,108.72
2024-06-30-99.570.646,349,798,212.61
2024-03-31-99.310.875,997,771,986.08
2023-12-31-82.582.493,825,652,678.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-10-郭子琨5598.37
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