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财通资管鸿兴60天持有期债券C

(019517)

净值:
1.0745
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0745 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07450.03%
2025-04-291.07420.07%
2025-04-281.07350.04%
2025-04-251.0731-0.01%
2025-04-241.0732-0.02%
2025-04-231.0734-0.04%
2025-04-221.07380.02%
2025-04-211.0736-0.02%
基金全称 财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 李杰 王珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.18亿元 份额规模 11.3953亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.57%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.710.491,450,335,591.98
2024-12-31-103.932.251,315,760,911.24
2024-09-30-102.450.221,556,841,617.57
2024-06-30-124.040.53237,300,473.60
2024-03-31-82.5011.96266,525,016.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-02-王珊3993.64
2023-11-14-李杰5397.45
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