基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517) |
净值：
1.0769
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0769 | 2025-05-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 127.71 | 0.49 | 1,450,335,591.98 |
| 2024-12-31 | - | 103.93 | 2.25 | 1,315,760,911.24 |
| 2024-09-30 | - | 102.45 | 0.22 | 1,556,841,617.57 |
| 2024-06-30 | - | 124.04 | 0.53 | 237,300,473.60 |
| 2024-03-31 | - | 82.50 | 11.96 | 266,525,016.12 |
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