基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银荣鑫灵活配置混合C(019514) |
净值：
1.3390
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.3390 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,421.00 | 3,567,018.00 | 3.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 78,500.00 | 3,171,400.00 | 2.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,212.00 | 2,953,279.44 | 2.74 |
| 688205 | 德科立 | 26,568.00 | 2,417,688.00 | 2.24 |
| 603296 | 华勤技术 | 29,640.00 | 2,102,958.00 | 1.95 |
| 002127 | 南极电商 | 471,900.00 | 2,076,360.00 | 1.92 |
| 300785 | 值得买 | 58,600.00 | 1,963,100.00 | 1.82 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 80,100.00 | 1,793,439.00 | 1.66 |
| 603809 | 豪能股份 | 153,600.00 | 1,786,368.00 | 1.66 |
| 002384 | 东山精密 | 53,900.00 | 1,573,880.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,892,972.10 | 30.48 | 60.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,527,691.83 | 9.76 | 19.46 |
| 教育 | 2,567,720.00 | 2.38 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 2,428,149.00 | 2.25 | 4.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,100,063.00 | 1.95 | 3.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,076,360.00 | 1.92 | 3.84 |
| 采矿业 | 1,496,157.00 | 1.39 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 50.13 | 38.25 | 12.62 | 107,915,548.90 |
| 2024-09-30 | 44.00 | 13.94 | 25.26 | 114,927,742.48 |
| 2024-06-30 | 27.99 | 10.17 | 68.41 | 99,890,269.45 |
| 2024-03-31 | 10.96 | 19.73 | 52.15 | 51,185,685.00 |
| 2023-12-31 | 10.68 | 19.07 | 54.25 | 53,489,036.18 |
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