基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧汇利债券E(019513) |
净值：
1.0655
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0655 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,000.00 | 17,377,140.60 | 1.23 |
| 09987 | 百胜中国 | 30,000.00 | 10,395,725.04 | 0.74 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 350,000.00 | 5,691,441.84 | 0.40 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 100,000.00 | 5,259,907.20 | 0.37 |
| 01336 | 新华保险 | 200,000.00 | 4,370,908.80 | 0.31 |
| 03900 | 绿城中国 | 500,000.00 | 4,287,565.20 | 0.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,000.00 | 3,815,284.80 | 0.27 |
| 603299 | 苏盐井神 | 265,900.00 | 2,962,126.00 | 0.21 |
| 600008 | 首创环保 | 723,500.00 | 2,373,080.00 | 0.17 |
| 603609 | 禾丰股份 | 237,000.00 | 2,042,940.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,530,779.70 | 2.80 | 43.20 |
| 金融业 | 27,086,840.00 | 1.92 | 29.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,362,825.69 | 0.38 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,242,326.00 | 0.37 | 5.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,240,445.20 | 0.37 | 5.73 |
| 采矿业 | 4,876,022.00 | 0.35 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909,963.00 | 0.14 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 1,269,047.40 | 0.09 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 997,776.00 | 0.07 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.12 | 99.06 | 1.86 | 1,410,230,515.91 |
| 2024-09-30 | 11.71 | 113.07 | 2.96 | 2,806,516,370.42 |
| 2024-06-30 | 9.44 | 107.08 | 0.79 | 3,839,884,231.93 |
| 2024-03-31 | 11.97 | 110.94 | 1.72 | 349,345,893.20 |
| 2023-12-31 | 5.05 | 113.19 | 7.29 | 785,932,333.78 |
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