基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金元宝货币C(019507) |
每万份收益：
0.2499元
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7日年化率：
1.0480%
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2025-07-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503165 | 25农业银行CD165 | 99,747,872.58 | 7.14 |
| 112521077 | 25渤海银行CD077 | 99,718,318.18 | 7.13 |
| 240431 | 24农发31 | 50,569,606.31 | 3.62 |
| 524009 | 24申证D5 | 50,479,331.51 | 3.61 |
| 243206 | 25招证S7 | 50,014,202.74 | 3.58 |
| 112403200 | 24农业银行CD200 | 49,881,652.73 | 3.57 |
| 112402115 | 24工商银行CD115 | 49,840,008.65 | 3.57 |
| 112510021 | 25兴业银行CD021 | 49,742,456.40 | 3.56 |
| 112403257 | 24农业银行CD257 | 49,718,369.18 | 3.56 |
| 112417214 | 24光大银行CD214 | 49,714,397.50 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 91.88 | 0.09 | 1,397,687,740.79 |
| 2025-03-31 | - | 102.94 | 0.27 | 1,592,367,933.88 |
| 2024-12-31 | - | 104.11 | 0.10 | 2,169,424,793.71 |
| 2024-09-30 | - | 103.06 | 1.58 | 1,395,930,697.02 |
| 2024-06-30 | - | 98.74 | 0.72 | 3,046,432,473.53 |
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