基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证1000优选股票发起C(019506) |
净值：
1.3754
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.3754 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002151 | 北斗星通 | 165,000.00 | 4,733,850.00 | 1.07 |
| 002249 | 大洋电机 | 682,900.00 | 4,493,482.00 | 1.02 |
| 000901 | 航天科技 | 360,500.00 | 4,481,015.00 | 1.02 |
| 600267 | 海正药业 | 476,100.00 | 4,403,925.00 | 1.00 |
| 300102 | 乾照光电 | 379,900.00 | 4,395,443.00 | 1.00 |
| 688343 | 云天励飞 | 84,927.00 | 4,197,092.34 | 0.95 |
| 600320 | 振华重工 | 931,300.00 | 4,069,781.00 | 0.92 |
| 601678 | 滨化股份 | 960,000.00 | 3,974,400.00 | 0.90 |
| 002378 | 章源钨业 | 498,900.00 | 3,946,299.00 | 0.90 |
| 300456 | 赛微电子 | 229,300.00 | 3,941,667.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,537,900.65 | 66.14 | 72.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,630,161.18 | 12.17 | 13.26 |
| 批发和零售业 | 11,819,604.00 | 2.68 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,553,126.00 | 1.94 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,551,361.00 | 1.94 | 2.11 |
| 金融业 | 6,209,458.00 | 1.41 | 1.54 |
| 采矿业 | 5,117,477.00 | 1.16 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,682,680.00 | 1.06 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,645,074.00 | 0.83 | 0.90 |
| 建筑业 | 3,326,939.54 | 0.75 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,393,852.20 | 0.54 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,803,353.34 | 0.41 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,786,905.06 | 0.41 | 0.44 |
| 房地产业 | 1,392,050.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 11.92 | 440,811,112.14 |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 9.71 | 329,030,785.94 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.71 | 122,187,993.25 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 7.23 | 178,316,336.08 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 7.30 | 169,601,346.77 |
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