基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证软件服务指数发起式C(019504) |
净值：
1.1058
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1058 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 156,901.00 | 7,512,419.88 | 13.10 |
| 688111 | 金山办公 | 15,734.00 | 4,406,306.70 | 7.68 |
| 300033 | 同花顺 | 14,600.00 | 3,985,946.00 | 6.95 |
| 600570 | 恒生电子 | 102,700.00 | 3,444,558.00 | 6.00 |
| 300339 | 润和软件 | 54,100.00 | 2,749,903.00 | 4.79 |
| 601360 | 三六零 | 237,600.00 | 2,423,520.00 | 4.22 |
| 301236 | 软通动力 | 38,800.00 | 2,120,032.00 | 3.70 |
| 002261 | 拓维信息 | 68,200.00 | 2,110,790.00 | 3.68 |
| 300803 | 指南针 | 24,360.00 | 1,964,877.60 | 3.43 |
| 600536 | 中国软件 | 40,400.00 | 1,889,508.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,889,952.51 | 83.49 | 88.95 |
| 金融业 | 5,950,823.60 | 10.37 | 11.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 8.17 | 57,362,381.04 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 6.78 | 60,363,959.78 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 6.34 | 40,673,326.73 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 8.64 | 18,554,386.79 |
| 2024-06-30 | 94.33 | - | 7.04 | 11,262,507.57 |
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